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规范相关财务工作若干规定

放大字体  缩小字体 中国足浴网     发布日期:2015-01-28  
核心提示:一、为规范公司财务相关工作,特制订以下规定:1、收银台使用的票据(消费单、收据、缴款单等)的发放、缴销统一到财务室稽核人
一、为规范公司财务相关工作,特制订以下规定:
1、 收银台使用的票据(消费单、收据、缴款单等)的发放、缴销统一到财务室稽核人员处登记。(不能断号)
2、 收银台使用的发票统一到财务室出纳处登记。
3、 收银台使用的流通券(会员卡、疗程卡、赠卡、代金券等)统一到财务室稽核人员处登记。(所有的疗程卡、赠卡、代金券盖章、签字后方可生效)
4、 收银台所有与收入有关的票据、流通券等其他物品、资料任何人不能随意销毁,必须经过公司财务室同意,在公司财务室监督下方可销毁。
5、 收银台工作人员不能将私人财物与公司财物混合,随时接受现金盘点。
二、疗程卡、赠卡发放登记程序
1、所有疗程卡、赠卡在其背面盖有各门店财务专用章后方可生效。
2、收银台在给客人办理疗程卡时,根据客人填写的贵宾档案仔细填写卡面上各项资料,编号后,在贵宾档案卡上填写相对应的卡号。
3、疗程卡的编号规则:X0907001,X0907002,X0907003,
                    H0907001,H0907002,H0907003,…
   办理疗程卡时赠送的项目赠卡的卡号与疗程卡编号一样,并在贵宾档案本上进行相应等记。
4、 每日在《打卡赠项目登记表》上登记。
5、 疗程卡与赠卡,在各门店相互通用时,各前厅人员相互电话确认余额,并登记相应消费记录。
三、各门店相关报表
表格名称
登记时间
登记人
完成时间
 
VIP卡充值/换卡登记表
每日
前厅
每月1日上交门店财务室
 
打卡赠项目登记表
每日
前厅
每月1日上交门店财务室
 
理疗师个人业绩统计表
每日
前厅
每月1日上交门店财务室
 
分部业绩统计表
每日
前厅
每月1日上交门店财务室
 
足浴师业绩统计表
每日
调配员
次月第一天上交门店财务室
 
收入日报表
每日
前厅
次日10:00前交门店财务室
 
收入月报表
每月
稽核员
每月3日前交公司财务室
 
会员卡/疗程卡稽核表
每月
稽核员
每月5日前交公司财务室
 
应收应付往来表
每月
会计
每月2日交公司财务室
 
经营收支表
每月
会计
每月2日交公司财务室
 
货币资金收支明细表
每日
出纳
每周一交公司财务室
 
其他应付款-伙食预付款
每月
会计
   
现金盘点表
随时
稽核员
每月至少2次盘点出纳、收银员现金
 
仓库盘点表
每月
仓管员
每月3日前交门店财务室
 
工资表
每月
人事专干制表,会计稽核
每月8日交公司财务室
 
人员编制表
每月
人事专干
每月2日交公司行政办
 
会员卡/疗程卡回收汇总表
每月
稽核员
   

 
 
 
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