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仓库管理规定

放大字体  缩小字体 中国足浴网     发布日期:2013-08-25  
核心提示:为加强仓库物资管理,提高各店的基础管理工作水平,进一步规范日用物资流通、保管和控制程序,要求各店安排专人进行仓库管理,特
为加强仓库物资管理,提高各店的基础管理工作水平,进一步规范日用物资流通、保管和控制程序,要求各店安排专人进行仓库管理,特制定此仓库管理制度: 一、仓库日常管理 (一)仓库保管员必须合理设置各类物品的明细账簿和台账。 (二)仓库必须根据物品的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片(如足浴部常用物资,后勤部常用物资、管理层常用物资、文具类物资、销售类物资、硬件设施备用等,每一种商品都要设立实物卡)。 (三)日常伙食菜类、油、米、配料等食堂用品的质量、数量、价格的验收。 必须严格按仓库管理规程进行日常操作(实现电脑管理的店要及时在操作系统中记录),做到日清日结,确保物进出及结存数据的正确无误。及时登记库存商品明细账并与电脑系统中的数据进行核对,确保两者的一致性。 (四)做好各类品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。 (五)必须定期进行各类存货的分类整理,严格控制各类物资的库存量,不可货物积压(影响资金周转),特别是保质期短,逾期失效不良存货,不可过量采购。 二、入库管理 (一)采购员按申购计划采购实物,办理入库手续,由仓库填写入库单(一式三份),双方签字后,一份交物资部登记并交采购员留存,一份交财记帐,一份为保管员登记实物保管帐的依据。 (二)保管人员验收实物,必须亲自过目,物品名称规格一定要核对无误,数量一定要清点(包括点数、称斤、计量、质量等)精确,对不符合规格质量低劣的物品,不得验收入库,遇有争议提交关部门研究处理。 (三)物品进仓时,仓库管理员必须凭申购单、入库单、购物发票或收据办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 (四)入库时,仓库管理员必须查点物品的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。 (五)经检验不合格的物资一律退回,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。(六)如因仓库保管员未按程序办理入库手续或未把好入库质量关,给店日常工作         带来不便与影响,或经济损失,视情节轻重处以罚款或直接赔偿经济损失。 三、出库管理 部门按计划领用物品(由店长指定专人负责领料),必须先填写领料单(一式三份,领料人一份,发放人一份,另一份交会计),内容(领料单位、物品名称、数量、领出日期、领料人签名等)必须清楚、完整和准确无误。 四、盘点库存及申购 (一)每月1日、10日、20日必须盘存(每月月底为大盘点,所有物资必须彻底清盘,出、入、存数量核对,并出具月耗表。在清点库存后,储备不多的物资要及时申购。在本店采购的物资拟定《物资采购申购表》交店长会计签字后由采购置办。                                           (二)有需要向公司申购的物品应填写《十天物品申购表》,交由店长、会计 签字后,传真给总公司采购部代为采办发货。到货后验收并开具收货证明(必须由店长与收货人签名)传真至总公司,做为对帐依据。 (三)库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。发现物失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向关部门汇报。有报废物品,应填写报废表(每月一次),批准后,由店长安排处理;可作废品卖掉的,其收入应上交店财务,其它物品作清除处理。    (四)保管员对所保管的物品,平时做到勤抽查、勤核对,保证做到帐物相符,帐帐相符。若当月盘存有盘盈、盘亏现象,应及时查明原因。属自然损耗或不可抗拒因素的,记入营业外支出或营业外收入;若查明属仓管员管理不善的,追究保管人员责任,视情节轻重,进行相关经济赔偿,并给予一定处罚。   五、报表及其管理 (一)每月初必须正确及时上交库房管理各类报表,如出入库汇总表、月物耗统计数量,是否有超额物品,并报店长财务共同查找原因。 (二)如系店管理层在日常工作中管理不力造成浪费超支或保管员保管不当工作失职造成,应进行相关经济处罚(按损失比例100%由相关责任人分摊,如多次出现成本失控,对相关人员进行降职或辞退处理)。 六、仓库保管员行为规范: (如有不符合行为规范者,按财务制度之仓管员考核条例进行处罚) (一)遵守《员工守则》及各项规章制度,按时上下班,仓管员休假时由店出纳代为办理各项工作,仓管员不可与出纳同日休假(由出纳负责仓库管理的店,出纳休假时会计负责仓库管理,两人不可同时休假),造成营业影响由当事人担当责任。 (二)坚守工作岗位,在规定的工作时间内不得擅离职守,做到供应及时(无故离岗或在营业现场闲逛、与当班员工聊天者,应进行处罚)。 (三)填写出、入库单要连号,字迹要工整,按规定填写,所有单据要妥善保管,不能遗失或损坏。 (四)严格办理物资收、发各项手续,细致认真,核实数量、单价、金额。杜绝无票据、无签收、发货或手续不全出入库。所有物品领出必须由主管、后勤店助签字认可后,方可发货。 (五)贵重物品、销售品及非易耗品出库,必须经店长审批后方可发货(违规操作者,应进行处罚)。                                                                                     (六)仓库保持清洁卫生,物品堆放合理,将物品分门别类制作实物卡。每日出入库及时登库存商品明细帐及电脑系统(专指使用电脑软件管理仓库的店)做到日清日结,帐实相符。                                                                       (七)对各商品市场价格走访调查,查核采购员购入价格是否合理,如证实采购员购入商品价格高于市场价,或同价位却品质不佳,仓管员有权拒收。并上报店长对采购员工作进行相关检查处理。 (八)出现不合格或价高不实商品入库,又未报告上级部门,由保管员赔偿差额。 (九)全盘掌控物品存量,不积压、不断供物品,与店长、主管、店采购、公司采购、运营部加强联系,做到信息互通,保证物品供应;做到日清日结、帐实相符;  (十)仓库是财物重地,不允许带非本店人员进入仓库,本店员工不得随意进出停 留,不允许代存私人物品,不得私自拿用、外借物品。      (十一)根据出、入、存数据,制作物品月消耗量、价格、总金额相关表格,必须精确无误,以便于店管理层、财务折算成本,了解财务状况,分析利润点。必须在规定时间内上交报表,所有数据必须属实,绝不允许出现假帐、错帐。 (十二)经常检查库存品有无变质、过期、或损坏,及时清理并出具相关报告呈后勤店助, 经后勤店助查办属实、店长认可签名后存档,作自然损耗差额说明。按规定日期盘点库存,做到零误差,无盈亏。如不按要求定时盘存并出具盘存结果,按制度处罚。如盘存后出现盈亏(部分物品给予一定的消耗额,正负不超过消耗额属正常),按损失比例100%赔偿。 (十三)对易燃、易爆、易潮、易腐、易损物品或贵重物品要特殊保管,保证做到不霉不烂,严防失火、爆炸、失盗等事故的发生。  
 
 
 
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